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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 508.00 | 592.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 20 312.00 | 19 345.00 | 967.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 034.00 | 15 276.00 | 17 759.00 | 33 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 616.00 | 209 380.00 | 90 237.00 | 299 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 985.00 | 246 509.00 | 127 477.00 | 373 985.00 |
BT Marchandises | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 911.00 | 16 630.00 | 292 282.00 | 308 911.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CF Disponibilités | 536 918.00 | | 536 918.00 | 536 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 818.00 | 16 630.00 | 998 188.00 | 1 014 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 803.00 | 263 138.00 | 1 125 665.00 | 1 388 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 210.00 | 644 830.00 | | 622 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 936.00 | 47 380.00 | | 88 936.00 |
DL TOTAL (I) | 719 531.00 | 700 594.00 | | 719 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 683.00 | 21 657.00 | | 31 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 191.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 400.00 | 243 747.00 | | 220 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 818.00 | 168 632.00 | | 153 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 016.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 134.00 | 452 503.00 | | 406 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 665.00 | 1 153 097.00 | | 1 125 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 160.00 | 16 630.00 | 70 160.00 | 70 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 160.00 | 16 630.00 | 70 160.00 | 70 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 160.00 | 16 630.00 | 70 160.00 | 70 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 684.00 | 13 867.00 | 17 817.00 | 31 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 692.00 | 324 354.00 | 2 338.00 | 326 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 134.00 | 388 317.00 | 17 817.00 | 406 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |