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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 808.00 | 292.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 222.00 | 20 543.00 | 5 679.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 13 976.00 | 3 362.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 594.00 | 210 538.00 | 130 057.00 | 340 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 849.00 | 247 865.00 | 156 984.00 | 404 849.00 |
BT Marchandises | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 800.00 | 16 918.00 | 279 883.00 | 296 800.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 614.00 | 47.00 | 111 568.00 | 111 614.00 |
CF Disponibilités | 481 186.00 | | 481 186.00 | 481 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 238.00 | 16 964.00 | 928 274.00 | 945 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 087.00 | 264 829.00 | 1 085 258.00 | 1 350 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 546.00 | 622 210.00 | | 628 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 124.00 | 88 936.00 | | 114 124.00 |
DL TOTAL (I) | 751 055.00 | 719 531.00 | | 751 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 817.00 | 31 683.00 | | 17 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 232.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 220 400.00 | | 195 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 736.00 | 153 818.00 | | 120 736.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 203.00 | 406 134.00 | | 334 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 258.00 | 1 125 665.00 | | 1 085 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 630.00 | 5 206.00 | 4 918.00 | 16 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 5 253.00 | 4 918.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 630.00 | 5 253.00 | 4 918.00 | 16 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 12 557.00 | 5 260.00 | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 649.00 | 311 639.00 | 2 010.00 | 313 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 203.00 | 328 943.00 | 5 260.00 | 334 203.00 |