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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 222.00 | 22 035.00 | 4 186.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 15 578.00 | 5 690.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 514.00 | 248 043.00 | 109 472.00 | 357 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 699.00 | 288 756.00 | 136 943.00 | 425 699.00 |
BT Marchandises | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 341.00 | 12 679.00 | 297 663.00 | 310 341.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 614.00 | 394.00 | 111 221.00 | 111 614.00 |
CF Disponibilités | 525 540.00 | | 525 540.00 | 525 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 825.00 | 13 072.00 | 1 004 753.00 | 1 017 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 524.00 | 301 828.00 | 1 141 696.00 | 1 443 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 070.00 | 628 546.00 | | 660 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 845.00 | 114 124.00 | | 102 845.00 |
DL TOTAL (I) | 771 300.00 | 751 055.00 | | 771 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 17 817.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 195 363.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 128.00 | 120 736.00 | | 125 128.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 396.00 | 334 203.00 | | 370 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 696.00 | 1 085 258.00 | | 1 141 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 849.00 | | 20 850.00 | 404 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 154.00 | | 20 850.00 | 384 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 865.00 | 40 891.00 | | 247 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 292.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 057.00 | 40 599.00 | | 245 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47.00 | 394.00 | 47.00 | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 16 918.00 | 3 862.00 | 8 101.00 | 16 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 964.00 | 4 256.00 | 8 148.00 | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 472.00 | 322 462.00 | 2 010.00 | 324 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 396.00 | 370 396.00 | | 370 396.00 |