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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 222.00 | 23 350.00 | 2 872.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 17 404.00 | 3 864.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 858.00 | 272 866.00 | 78 992.00 | 351 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 070.00 | 316 719.00 | 103 350.00 | 420 070.00 |
BT Marchandises | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 810.00 | 10 198.00 | 243 612.00 | 253 810.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 614.00 | 875.00 | 110 740.00 | 111 614.00 |
CF Disponibilités | 587 293.00 | | 587 293.00 | 587 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 476.00 | 11 072.00 | 1 008 404.00 | 1 019 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 546.00 | 327 792.00 | 1 111 754.00 | 1 439 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 915.00 | 660 070.00 | | 635 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 404.00 | 102 845.00 | | 131 404.00 |
DL TOTAL (I) | 775 704.00 | 771 300.00 | | 775 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 5 526.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 693.00 | 239 537.00 | | 210 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 487.00 | 125 128.00 | | 122 487.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 051.00 | 370 396.00 | | 336 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 754.00 | 1 141 696.00 | | 1 111 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 699.00 | | 7 594.00 | 425 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 420 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 399 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 004.00 | | 7 567.00 | 405 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 27.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 756.00 | 41 187.00 | 13 224.00 | 288 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 656.00 | 41 187.00 | 13 224.00 | 285 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 679.00 | 4 502.00 | 6 983.00 | 12 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | 875.00 | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 072.00 | 5 377.00 | 7 377.00 | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 329.00 | 271 329.00 | | 271 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 339.00 | 271 329.00 | 2 010.00 | 273 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 051.00 | 336 051.00 | | 336 051.00 |