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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 262.00 | 504 981.00 | 79 281.00 | 584 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 766.00 | 67 888.00 | 17 878.00 | 85 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 254.00 | 579 610.00 | 144 644.00 | 724 254.00 |
BT Marchandises | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 816.00 | 15 970.00 | 201 846.00 | 217 816.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CF Disponibilités | 222 694.00 | | 222 694.00 | 222 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 143.00 | 15 970.00 | 495 173.00 | 511 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 397.00 | 595 580.00 | 639 817.00 | 1 235 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 324.00 | | | 400 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 817.00 | | | 639 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 508.00 | | | 358 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
FG Production vendue services | 774 157.00 | | 774 157.00 | 774 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 723.00 | | 880 723.00 | 880 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 613.00 | | | -13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 891.00 | | | 997 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 845.00 | | | 966 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 080.00 | | 35 174.00 | 689 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 854.00 | | 35 174.00 | 634 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 268.00 | 65 341.00 | | 514 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 527.00 | 65 341.00 | | 507 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | 7 117.00 | 1 542.00 | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 7 117.00 | 1 542.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 595.00 | 7 117.00 | 95 742.00 | 104 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 117.00 | 1 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 598.00 | 47 782.00 | 41 816.00 | 89 598.00 |
VI Groupe et associés | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 137.00 | 260 387.00 | 1 750.00 | 262 137.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 324.00 | 358 508.00 | 41 816.00 | 400 324.00 |