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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 851.00 | 583 154.00 | 73 697.00 | 656 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 865.00 | 77 670.00 | 11 195.00 | 88 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 942.00 | 667 565.00 | 132 377.00 | 799 942.00 |
BT Marchandises | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 232.00 | 15 010.00 | 199 222.00 | 214 232.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 273 542.00 | | 273 542.00 | 273 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 429.00 | 15 010.00 | 522 419.00 | 537 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 371.00 | 682 575.00 | 654 796.00 | 1 337 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 455.00 | | | 248 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 316 502.00 | | | 316 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 294.00 | | | 338 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 796.00 | | | 654 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 292.00 | | | 338 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
FG Production vendue services | 699 504.00 | | 699 504.00 | 699 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 391.00 | | 860 391.00 | 860 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 256.00 | | | 868 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 593.00 | | | 808 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 355.00 | | 36 916.00 | 764 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 799 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 745 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 129.00 | | 36 916.00 | 710 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 428.00 | 35 436.00 | 299.00 | 632 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 687.00 | 35 436.00 | 299.00 | 625 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 491.00 | 246 741.00 | 1 750.00 | 248 491.00 |
VW T.V.A. | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 292.00 | 338 292.00 | | 338 292.00 |