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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 332.00 | 657 512.00 | 93 820.00 | 751 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 356.00 | 89 781.00 | 13 575.00 | 103 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 914.00 | 754 034.00 | 154 880.00 | 908 914.00 |
BT Marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 396.00 | 15 010.00 | 84 386.00 | 99 396.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 587 402.00 | | 587 402.00 | 587 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 554.00 | 15 010.00 | 707 544.00 | 722 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 468.00 | 769 044.00 | 862 424.00 | 1 631 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 454.00 | | | 393 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 352.00 | | | -50 352.00 |
DL TOTAL (I) | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 938.00 | | | 510 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 424.00 | | | 862 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 936.00 | | | 510 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
FG Production vendue services | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 425.00 | | 486 425.00 | 486 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 767.00 | | | 551 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 119.00 | | | 602 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 352.00 | | | -50 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 472.00 | | 29 443.00 | 879 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 246.00 | | 29 443.00 | 825 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 041.00 | 50 993.00 | | 703 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 300.00 | 50 993.00 | | 696 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VI Groupe et associés | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 171.00 | 509 171.00 | | 509 171.00 |