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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 638.00 | 552 194.00 | 71 444.00 | 623 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 491.00 | 73 493.00 | 12 998.00 | 86 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 355.00 | 632 428.00 | 131 927.00 | 764 355.00 |
BT Marchandises | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 976.00 | 15 010.00 | 189 966.00 | 204 976.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 132.00 | 15 010.00 | 458 122.00 | 473 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 487.00 | 647 438.00 | 590 049.00 | 1 237 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 049.00 | | | 590 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
FG Production vendue services | 627 853.00 | | 627 853.00 | 627 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 705.00 | | 769 705.00 | 769 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 113.00 | | | 781 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 721.00 | | | 762 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 254.00 | | 40 101.00 | 724 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 028.00 | | 40 101.00 | 670 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 609.00 | 52 819.00 | | 579 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 868.00 | 52 819.00 | | 572 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 970.00 | | 960.00 | 15 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 970.00 | | 960.00 | 15 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 970.00 | | 960.00 | 15 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 817.00 | 35 431.00 | 6 386.00 | 41 817.00 |
VI Groupe et associés | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
VW T.V.A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 207.00 | 326 821.00 | 6 386.00 | 333 207.00 |