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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 677.00 | 703 121.00 | 77 556.00 | 780 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 260.00 | 96 278.00 | 12 982.00 | 109 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 163.00 | 806 140.00 | 138 023.00 | 944 163.00 |
BT Marchandises | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 562 687.00 | | 562 687.00 | 562 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 524.00 | | 705 524.00 | 705 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 687.00 | 806 140.00 | 843 547.00 | 1 649 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 454.00 | | | 393 454.00 |
DH Report à nouveau | -50 352.00 | | | -50 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DL TOTAL (I) | 464 363.00 | | | 464 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 184.00 | | | 379 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 547.00 | | | 843 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 676.00 | | | 224 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
FG Production vendue services | 438 517.00 | | 438 517.00 | 438 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 341.00 | | 667 341.00 | 667 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 101.00 | | | 761 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 224.00 | | | 648 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 915.00 | | 35 249.00 | 908 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 689.00 | | 35 249.00 | 854 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 034.00 | 52 105.00 | | 754 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 293.00 | 52 105.00 | | 747 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 701.00 | 55 194.00 | 154 507.00 | 209 701.00 |
VI Groupe et associés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VW T.V.A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 418.00 | 222 911.00 | 154 507.00 | 377 418.00 |