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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 889.00 | 612 817.00 | 109 072.00 | 721 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 356.00 | 83 483.00 | 19 873.00 | 103 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 471.00 | 703 041.00 | 176 430.00 | 879 471.00 |
BT Marchandises | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 360.00 | 15 010.00 | 172 350.00 | 187 360.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 452.00 | 15 010.00 | 563 442.00 | 578 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 923.00 | 718 051.00 | 739 872.00 | 1 457 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DL TOTAL (I) | 401 838.00 | | | 401 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 872.00 | | | 739 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 224.00 | | | 294 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FG Production vendue services | 745 519.00 | | 745 519.00 | 745 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 351.00 | | 879 351.00 | 879 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 203.00 | | | 894 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 867.00 | | | 808 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 942.00 | | 93 666.00 | 799 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 879 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 825 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 716.00 | | 93 666.00 | 745 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 565.00 | 35 548.00 | 72.00 | 667 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 824.00 | 35 548.00 | 72.00 | 660 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 453.00 | 20 642.00 | 43 811.00 | 64 453.00 |
VI Groupe et associés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 530.00 | 219 780.00 | 1 750.00 | 221 530.00 |
VW T.V.A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 035.00 | 294 224.00 | 43 811.00 | 338 035.00 |