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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 215.00 | 80 912.00 | 96 303.00 | 177 215.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 654.00 | 148 325.00 | 50 329.00 | 198 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 56 173.00 | 38 902.00 | 95 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 963.00 | 285 410.00 | 232 554.00 | 517 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 588.00 | 5 008.00 | 208 580.00 | 213 588.00 |
BT Marchandises | 1 966 790.00 | 1 253.00 | 1 965 537.00 | 1 966 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 713.00 | 39 272.00 | 8 211 441.00 | 8 250 713.00 |
BZ Autres créances | 6 765 711.00 | | 6 765 711.00 | 6 765 711.00 |
CF Disponibilités | 254 579.00 | | 254 579.00 | 254 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 353.00 | | 213 353.00 | 213 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664 733.00 | 45 533.00 | 17 619 200.00 | 17 664 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 696.00 | 330 943.00 | 17 851 753.00 | 18 182 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 341 670.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 71 422.00 | 1 853 970.00 | | 71 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 025.00 | 1 875 782.00 | | 2 185 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 978.00 | 6 364.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 425.00 | 6 277 786.00 | | 4 462 425.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 101 790.00 | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | 101 790.00 | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 556.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 205.00 | 788 484.00 | | 1 023 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 108.00 | 9 693 315.00 | | 9 820 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 493.00 | 905 558.00 | | 934 493.00 |
EA Autres dettes | 1 555 088.00 | 2 166 384.00 | | 1 555 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 729.00 | 13 554 298.00 | | 13 333 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 851 753.00 | 19 933 874.00 | | 17 851 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 138 039.00 | 2 730 300.00 | 41 868 339.00 | 39 138 039.00 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | -3 872.00 | -2 546.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 139 365.00 | 2 726 428.00 | 41 865 793.00 | 39 139 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 095 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 721 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 013.00 | |
GE Autres charges | | | 147 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 545 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 886.00 | 881.00 | | 1 081 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 893.00 | 44 372.00 | | 52 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 779.00 | 45 254.00 | | 1 134 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884.00 | 50 609.00 | | 36 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 317.00 | 69 504.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 201.00 | 120 113.00 | | 43 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 577.00 | -74 859.00 | | 1 091 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 584.00 | 314 565.00 | | 408 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 768.00 | 930 823.00 | | 1 081 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 337 261.00 | 37 855 761.00 | | 43 337 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 152 236.00 | 35 979 979.00 | | 41 152 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 025.00 | 1 875 782.00 | | 2 185 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 564.00 | | 1 399.00 | 516 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 934.00 | | | 222 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 330.00 | | 1 399.00 | 292 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 375.00 | 45 035.00 | | 240 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 45 035.00 | | 159 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 364.00 | 1 317.00 | 1 703.00 | 6 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 790.00 | 5 000.00 | 51 190.00 | 101 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 778.00 | 3 483.00 | | 2 778.00 |
6T Sur comptes clients | 12 617.00 | 27 530.00 | 875.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 395.00 | 31 013.00 | 875.00 | 15 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 549.00 | 37 330.00 | 53 768.00 | 123 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 013.00 | 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 317.00 | 52 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 205.00 | 1 023 205.00 | | 1 023 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 108.00 | 9 820 108.00 | | 9 820 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 900.00 | 374 900.00 | | 374 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 723.00 | 377 723.00 | | 377 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 088.00 | 1 555 088.00 | | 1 555 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 205 988.00 | | | 8 205 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VB T. V. A. | 920 116.00 | | | 920 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 569 118.00 | | | 5 569 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 231 076.00 | 15 231 076.00 | | 15 231 076.00 |
VW T.V.A. | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333 436.00 | 13 333 436.00 | | 13 333 436.00 |