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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 085.00 | 215 804.00 | 444 281.00 | 660 085.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 496.00 | 32 490.00 | 337 006.00 | 369 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 200 693.00 | 10 611.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 282.00 | 165 154.00 | 108 128.00 | 273 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 490.00 | 614 141.00 | 948 349.00 | 1 562 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 554.00 | 47 514.00 | 233 040.00 | 280 554.00 |
BT Marchandises | 3 758 317.00 | 191 371.00 | 3 566 946.00 | 3 758 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113 597.00 | 69 134.00 | 15 044 463.00 | 15 113 597.00 |
BZ Autres créances | 29 709 015.00 | | 29 709 015.00 | 29 709 015.00 |
CF Disponibilités | 1 276 943.00 | | 1 276 943.00 | 1 276 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 417 193.00 | 308 019.00 | 50 109 174.00 | 50 417 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 979 682.00 | 922 159.00 | 51 057 523.00 | 51 979 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 157.00 | 2 928 157.00 | | 2 928 157.00 |
DH Report à nouveau | 4 604 867.00 | 1 738 147.00 | | 4 604 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 772.00 | 2 866 720.00 | | 3 403 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288.00 | 6 688.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 138 084.00 | 9 739 712.00 | | 13 138 084.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 40 600.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 40 600.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 042.00 | 405.00 | | 41 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300 447.00 | 1 874 035.00 | | 11 300 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 196.00 | 10 176 728.00 | | 14 923 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 934.00 | 1 011 145.00 | | 1 067 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 010.00 | 68 565.00 | | 177 010.00 |
EA Autres dettes | 10 382 810.00 | 2 523 885.00 | | 10 382 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 892 439.00 | 15 654 764.00 | | 37 892 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 057 523.00 | 25 435 076.00 | | 51 057 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 691 217.00 | 2 089 781.00 | 56 780 998.00 | 54 691 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | 2 054.00 | 2 509.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 692 913.00 | 2 091 835.00 | 56 784 748.00 | 54 692 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 374 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 763 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 010 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 980 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 922 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 544 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 31 151.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 31 151.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 963.00 | 36 702.00 | | 15 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 67 832.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | -36 681.00 | | -9 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 056.00 | 453 461.00 | | 500 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 282.00 | 1 466 659.00 | | 1 631 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 503 836.00 | 53 629 001.00 | | 57 503 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 100 064.00 | 50 762 281.00 | | 54 100 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 772.00 | 2 866 720.00 | | 3 403 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 604.00 | | 591 973.00 | 1 190 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 087.00 | | 1 562 490.00 | 220 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 087.00 | | 485 889.00 | 220 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 704.00 | | 575 596.00 | 499 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 599.00 | | 16 377.00 | 689 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 868.00 | 201 273.00 | | 412 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 271.00 | 138 023.00 | | 110 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 597.00 | 63 250.00 | | 302 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 688.00 | | 5 400.00 | 6 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 600.00 | 5 000.00 | 18 600.00 | 40 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 427.00 | 146 458.00 | | 92 427.00 |
6T Sur comptes clients | 38 589.00 | 31 086.00 | 541.00 | 38 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 016.00 | 177 544.00 | 541.00 | 131 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 304.00 | 182 544.00 | 24 541.00 | 178 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 544.00 | 19 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 196.00 | 14 923 196.00 | | 14 923 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 628.00 | 370 628.00 | | 370 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 275.00 | 325 275.00 | | 325 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382 810.00 | 10 382 810.00 | | 10 382 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 941 372.00 | 14 941 372.00 | | 14 941 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 225.00 | 172 225.00 | | 172 225.00 |
VB T. V. A. | 1 754 532.00 | 1 754 532.00 | | 1 754 532.00 |
VC Groupe et associés | 11 657 714.00 | 11 657 714.00 | | 11 657 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 300 447.00 | 11 300 447.00 | | 11 300 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276 023.00 | 16 276 023.00 | | 16 276 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 102 954.00 | 45 101 654.00 | 1 300.00 | 45 102 954.00 |
VW T.V.A. | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 892 714.00 | 37 892 714.00 | | 37 892 714.00 |