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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 215.00 | 80 912.00 | 96 303.00 | 177 215.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 654.00 | 152 574.00 | 46 081.00 | 198 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 58 899.00 | 36 176.00 | 95 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 963.00 | 292 384.00 | 225 579.00 | 517 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 062.00 | 5 008.00 | 159 054.00 | 164 062.00 |
BT Marchandises | 2 454 294.00 | 1 253.00 | 2 453 041.00 | 2 454 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 188.00 | 39 272.00 | 10 382 916.00 | 10 422 188.00 |
BZ Autres créances | 6 340 412.00 | | 6 340 412.00 | 6 340 412.00 |
CF Disponibilités | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 705.00 | | 342 705.00 | 342 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 942 780.00 | 45 533.00 | 19 897 247.00 | 19 942 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 744.00 | 337 917.00 | 20 122 826.00 | 20 460 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 736.00 | 2 185 025.00 | | 2 856 736.00 |
DK Provisions réglementées | 5 760.00 | 5 978.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 918.00 | 4 462 425.00 | | 5 133 918.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 543.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 769.00 | 1 023 205.00 | | 938 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 292.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530 545.00 | 9 820 108.00 | | 11 530 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 246.00 | 934 493.00 | | 978 246.00 |
EA Autres dettes | 1 485 340.00 | 1 555 088.00 | | 1 485 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 933 309.00 | 13 333 729.00 | | 14 933 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 122 826.00 | 17 851 753.00 | | 20 122 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 611.00 | 473 296.00 | 7 824 907.00 | 7 351 611.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | 1 022.00 | 1 204.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 793.00 | 474 318.00 | 7 826 112.00 | 7 351 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081 886.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | 52 893.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1 134 779.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -133.00 | 36 884.00 | | -133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 6 317.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 43 201.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 1 091 577.00 | | 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 621.00 | 408 584.00 | | 36 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 135.00 | 1 081 768.00 | | 123 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 460.00 | 43 337 261.00 | | 7 883 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 749.00 | 41 152 236.00 | | 7 211 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 711.00 | 2 185 025.00 | | 671 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 963.00 | | | 517 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 934.00 | | | 222 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410.00 | 6 975.00 | | 285 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 498.00 | 6 975.00 | | 204 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 978.00 | 194.00 | 412.00 | 5 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 111.00 | 194.00 | 412.00 | 107 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 769.00 | 938 769.00 | | 938 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530 545.00 | 11 530 545.00 | | 11 530 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 473.00 | 409 473.00 | | 409 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 488.00 | 343 488.00 | | 343 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 340.00 | 1 485 340.00 | | 1 485 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 377 463.00 | | | 10 377 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VB T. V. A. | 999 501.00 | | | 999 501.00 |
VC Groupe et associés | 4 945 649.00 | | | 4 945 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 863.00 | | | 357 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 705.00 | | | 342 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106 605.00 | 17 106 605.00 | | 17 106 605.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 243.00 | 14 933 243.00 | | 14 933 243.00 |