| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 883.00 | 81 613.00 | 114 270.00 | 195 883.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 169 659.00 | 41 645.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 316.00 | 74 663.00 | 37 653.00 | 112 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 523.00 | 325 935.00 | 240 588.00 | 566 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 302.00 | 27 069.00 | 93 233.00 | 120 302.00 |
BT Marchandises | 2 689 038.00 | 37 802.00 | 2 651 236.00 | 2 689 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689 468.00 | 25 704.00 | 8 663 765.00 | 8 689 468.00 |
BZ Autres créances | 4 469 510.00 | | 4 469 510.00 | 4 469 510.00 |
CF Disponibilités | 568 473.00 | | 568 473.00 | 568 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 144.00 | | 181 144.00 | 181 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 717 934.00 | 90 575.00 | 16 627 360.00 | 16 717 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 457.00 | 416 510.00 | 16 867 947.00 | 17 284 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 157.00 | 71 421.00 | | 2 928 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 147.00 | 2 856 735.00 | | 1 738 147.00 |
DK Provisions réglementées | 5 549.00 | 5 760.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 854.00 | 5 133 917.00 | | 6 871 854.00 |
DP Provisions pour risques | 61 362.00 | 55 600.00 | | 61 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 362.00 | 55 600.00 | | 61 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 342.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 815.00 | 938 769.00 | | 1 049 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 274.00 | 11 530 544.00 | | 6 419 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 406.00 | 978 246.00 | | 1 098 406.00 |
EA Autres dettes | 1 326 988.00 | 1 485 340.00 | | 1 326 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 934 732.00 | 14 933 308.00 | | 9 934 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 947.00 | 20 122 826.00 | | 16 867 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 177 923.00 | 1 743 193.00 | 39 921 116.00 | 38 177 923.00 |
FG Production vendue services | 1 198.00 | 3 565.00 | 4 762.00 | 1 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 179 120.00 | 1 746 758.00 | 39 925 878.00 | 38 179 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 134 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 030.00 | |
GE Autres charges | | | 140 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 998 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | 412.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 412.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -132.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 561.00 | 194.00 | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 571.00 | 61.00 | | 31 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 561.00 | 350.00 | | -30 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 878.00 | 36 620.00 | | 353 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 854.00 | 123 135.00 | | 1 013 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 204 723.00 | 7 883 460.00 | | 40 204 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 466 576.00 | 7 211 749.00 | | 38 466 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 147.00 | 671 711.00 | | 1 738 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 963.00 | | 48 561.00 | 517 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 934.00 | | 18 668.00 | 222 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 729.00 | | 29 893.00 | 293 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 384.00 | 33 553.00 | | 292 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 911.00 | 702.00 | | 80 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 472.00 | 32 851.00 | | 211 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 760.00 | 800.00 | 1 010.00 | 5 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | 30 762.00 | 25 000.00 | 55 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 261.00 | 58 610.00 | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | 39 272.00 | 3 420.00 | 16 988.00 | 39 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 533.00 | 62 030.00 | 16 988.00 | 45 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 893.00 | 93 591.00 | 42 998.00 | 106 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 030.00 | 41 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 561.00 | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 274.00 | 6 419 274.00 | | 6 419 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 837.00 | 451 837.00 | | 451 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 311.00 | 428 311.00 | | 428 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 988.00 | 1 326 988.00 | | 1 326 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 659 228.00 | | | 8 659 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 400 737.00 | | | 400 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 861 607.00 | | | 3 861 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 815.00 | 1 049 815.00 | | 1 049 815.00 |
VP Divers | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341 422.00 | 13 340 122.00 | 1 300.00 | 13 341 422.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 934 732.00 | 9 934 732.00 | | 9 934 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |