| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 211.00 | 422 176.00 | 579 035.00 | 1 001 211.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 496.00 | 106 388.00 | 263 107.00 | 369 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 203 736.00 | 7 567.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 281.00 | 213 979.00 | 59 302.00 | 273 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 898.00 | 946 281.00 | 1 050 617.00 | 1 996 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 789.00 | 19 962.00 | 170 827.00 | 190 789.00 |
BT Marchandises | 2 842 750.00 | 137 286.00 | 2 705 463.00 | 2 842 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 956 453.00 | 225 540.00 | 18 730 913.00 | 18 956 453.00 |
BZ Autres créances | 23 170 784.00 | | 23 170 784.00 | 23 170 784.00 |
CF Disponibilités | 379 332.00 | | 379 332.00 | 379 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 606.00 | | 175 606.00 | 175 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 715 718.00 | 382 789.00 | 45 332 928.00 | 45 715 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 712 617.00 | 1 329 070.00 | 46 383 546.00 | 47 712 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 331 931.00 | 2 928 157.00 | | 6 331 931.00 |
DH Report à nouveau | 4 604 866.00 | 4 604 866.00 | | 4 604 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848 164.00 | 3 403 771.00 | | 4 848 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 17 986 249.00 | 13 138 084.00 | | 17 986 249.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 41 042.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642 621.00 | 11 300 446.00 | | 5 642 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223 697.00 | 14 923 196.00 | | 19 223 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 493.00 | 1 067 934.00 | | 847 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 840.00 | 177 009.00 | | 48 840.00 |
EA Autres dettes | 2 621 441.00 | 10 382 810.00 | | 2 621 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 385 296.00 | 37 892 438.00 | | 28 385 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 383 546.00 | 51 057 523.00 | | 46 383 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 385 296.00 | | | 28 385 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 364 581.00 | 2 512 458.00 | 61 877 040.00 | 59 364 581.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 823.00 | 240.00 | 2 064.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 366 405.00 | 2 512 698.00 | 61 879 104.00 | 59 366 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 926 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 608 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 895 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 542 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818 857.00 | 488 725.00 | | 818 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 15 963.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 15 963.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -9 034.00 | | -1 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 484.00 | 500 056.00 | | 549 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008 381.00 | 1 631 282.00 | | 2 008 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 005 041.00 | 57 503 835.00 | | 63 005 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 156 877.00 | 54 100 063.00 | | 58 156 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848 164.00 | 3 403 771.00 | | 4 848 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 489.00 | | 435 712.00 | 1 562 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 1 996 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 579 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 300.00 | | 341 126.00 | 1 075 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 888.00 | | 94 586.00 | 485 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 140.00 | 332 140.00 | | 614 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 293.00 | 280 271.00 | | 248 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 846.00 | 51 869.00 | | 365 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 15 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 885.00 | | 81 635.00 | 238 885.00 |
6T Sur comptes clients | 69 133.00 | 191 293.00 | 34 887.00 | 69 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 018.00 | 191 293.00 | 116 522.00 | 308 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 306.00 | 191 293.00 | 131 522.00 | 336 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 293.00 | 131 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223 697.00 | 19 223 697.00 | | 19 223 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 991.00 | 301 991.00 | | 301 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 610.00 | 269 610.00 | | 269 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 441.00 | 2 621 441.00 | | 2 621 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 727 504.00 | 18 727 504.00 | | 18 727 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
VB T. V. A. | 2 410 819.00 | 2 410 819.00 | | 2 410 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 657 364.00 | 4 657 364.00 | | 4 657 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 642 621.00 | 5 642 621.00 | | 5 642 621.00 |
VP Divers | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054 121.00 | 16 054 121.00 | | 16 054 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 304 145.00 | 42 302 845.00 | 1 300.00 | 42 304 145.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 385 296.00 | 28 385 296.00 | | 28 385 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 784.00 | 194 155.00 | | 207 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222 429.00 | 1 355 738.00 | | 1 222 429.00 |
ST Autres comptes | 8 396 668.00 | 8 033 331.00 | | 8 396 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 933 633.00 | 1 148 893.00 | | 933 633.00 |
YT Sous‐traitance | 8 031 404.00 | 6 105 400.00 | | 8 031 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 041.00 | 366 650.00 | | 311 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 667.00 | 213 356.00 | | 225 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 451.00 | 407 511.00 | | 433 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 027 740.00 | 8 899 484.00 | | 10 027 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 644 308.00 | 6 351 464.00 | | 8 644 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 895 177.00 | 17 010 015.00 | | 18 895 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |