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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 838.00 | 110 263.00 | 330 574.00 | 440 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 7.00 | 13 140.00 | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 189 053.00 | 22 252.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 905.00 | 113 545.00 | 143 360.00 | 256 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 604.00 | 412 868.00 | 777 736.00 | 1 190 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 939.00 | 42 653.00 | 125 286.00 | 167 939.00 |
BT Marchandises | 3 168 095.00 | 49 774.00 | 3 118 321.00 | 3 168 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 935 825.00 | 38 589.00 | 9 897 236.00 | 9 935 825.00 |
BZ Autres créances | 9 136 551.00 | | 9 136 551.00 | 9 136 551.00 |
CF Disponibilités | 1 975 678.00 | | 1 975 678.00 | 1 975 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 268.00 | | 404 268.00 | 404 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 788 356.00 | 131 016.00 | 24 657 340.00 | 24 788 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 978 960.00 | 543 884.00 | 25 435 076.00 | 25 978 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 157.00 | 2 928 157.00 | | 2 928 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 147.00 | | | 1 738 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 720.00 | 1 738 147.00 | | 2 866 720.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | 5 549.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 712.00 | 6 871 854.00 | | 9 739 712.00 |
DP Provisions pour risques | 40 600.00 | 61 362.00 | | 40 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 600.00 | 61 362.00 | | 40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 448.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 035.00 | 1 049 815.00 | | 1 874 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176 728.00 | 6 419 274.00 | | 10 176 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 145.00 | 1 098 406.00 | | 1 011 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
EA Autres dettes | 2 523 885.00 | 1 326 988.00 | | 2 523 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 654 764.00 | 9 934 732.00 | | 15 654 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 435 076.00 | 16 867 947.00 | | 25 435 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 755 541.00 | 3 248 063.00 | 53 003 604.00 | 49 755 541.00 |
FG Production vendue services | 59 041.00 | 3 769.00 | 62 810.00 | 59 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 814 582.00 | 3 251 832.00 | 53 066 414.00 | 49 814 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 489 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 903 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 681 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 151.00 | 1 010.00 | | 31 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | 1 010.00 | | 31 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 702.00 | 11.00 | | 36 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 130.00 | 31 561.00 | | 31 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832.00 | 31 571.00 | | 67 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 681.00 | -30 561.00 | | -36 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 461.00 | 353 878.00 | | 453 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466 659.00 | 1 013 854.00 | | 1 466 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629 001.00 | 40 204 723.00 | | 53 629 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 762 281.00 | 38 466 576.00 | | 50 762 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 720.00 | 1 738 147.00 | | 2 866 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 523.00 | | 778 710.00 | 566 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 629.00 | | 1 190 604.00 | 154 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 629.00 | | 689 599.00 | 154 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 602.00 | | 258 102.00 | 241 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 621.00 | | 520 608.00 | 323 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 935.00 | 86 933.00 | | 325 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 613.00 | 28 658.00 | | 81 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 322.00 | 58 275.00 | | 244 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 549.00 | 1 529.00 | 390.00 | 5 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 362.00 | 15 000.00 | 35 762.00 | 61 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 871.00 | 27 556.00 | | 64 871.00 |
6T Sur comptes clients | 25 704.00 | 21 063.00 | 8 178.00 | 25 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 575.00 | 48 619.00 | 8 178.00 | 90 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 486.00 | 65 147.00 | 44 329.00 | 157 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 017.00 | 13 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 130.00 | 31 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176 728.00 | 10 176 728.00 | | 10 176 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 723.00 | 393 723.00 | | 393 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 128.00 | 403 128.00 | | 403 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 885.00 | 2 523 885.00 | | 2 523 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 912 379.00 | 9 912 379.00 | | 9 912 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VB T. V. A. | 778 069.00 | 778 089.00 | | 778 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 085 145.00 | 7 085 146.00 | | 7 085 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 035.00 | 1 874 035.00 | | 1 874 035.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 633.00 | 197 633.00 | | 197 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 338.00 | 1 247 338.00 | | 1 247 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 477 944.00 | 19 477 944.00 | 1 300.00 | 19 477 944.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 654 764.00 | 15 654 764.00 | | 15 654 764.00 |