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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 423 429.00 | 251 328.00 | 172 101.00 | 423 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 393.00 | 475 058.00 | 90 334.00 | 565 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 578.00 | 25 325.00 | 253.00 | 25 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 238.00 | 754 993.00 | 270 244.00 | 1 025 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 419.00 | 2 728.00 | 118 690.00 | 121 419.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 617.00 | 2 728.00 | 239 889.00 | 242 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 856.00 | 757 722.00 | 510 133.00 | 1 267 856.00 |
CU Autres participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 100.00 | 106 063.00 | | 116 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 136.00 | 10 037.00 | | 88 136.00 |
DL TOTAL (I) | 240 108.00 | 151 972.00 | | 240 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 014.00 | 202 693.00 | | 109 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 165.00 | 86 712.00 | | 34 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 8 300.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 568.00 | 69 788.00 | | 70 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | 46 459.00 | | 53 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 025.00 | 415 256.00 | | 270 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 133.00 | 567 228.00 | | 510 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 592.00 | | 859 592.00 | 859 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 592.00 | | 859 592.00 | 859 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -90.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 136.00 | 10 037.00 | | 88 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 916.00 | 11 437.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 015.00 | 51 310.00 | 57 705.00 | 109 015.00 |
VI Groupe et associés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 517.00 | 209 812.00 | 57 705.00 | 267 517.00 |