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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AP Constructions | 171 977.00 | 69 196.00 | 102 780.00 | 171 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 279.00 | 606 125.00 | 83 153.00 | 689 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 27 355.00 | 4 469.00 | 31 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 250.00 | 720 778.00 | 198 471.00 | 919 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 340.00 | | 606 340.00 | 606 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 590.00 | 720 778.00 | 804 812.00 | 1 525 590.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 423 899.00 | 356 693.00 | | 423 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 355.00 | 67 206.00 | | 140 355.00 |
DL TOTAL (I) | 600 127.00 | 459 771.00 | | 600 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 720.00 | 35 293.00 | | 17 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 458.00 | 27 346.00 | | 42 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 872.00 | 1 195.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 73 121.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 099.00 | 67 008.00 | | 91 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 684.00 | 203 965.00 | | 204 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 812.00 | 663 737.00 | | 804 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 720.00 | 7 548.00 | 10 172.00 | 17 720.00 |
VI Groupe et associés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 813.00 | 187 641.00 | 10 172.00 | 197 813.00 |