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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 3 893.00 | 14 207.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 423 429.00 | 265 517.00 | 157 912.00 | 423 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 700.00 | 491 960.00 | 137 739.00 | 629 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 578.00 | 25 538.00 | 40.00 | 25 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 450.00 | 786 910.00 | 317 540.00 | 1 104 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
BN En cours de production de biens | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | 4 751.00 | 44 897.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 020.00 | 4 751.00 | 256 268.00 | 261 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 471.00 | 791 662.00 | 573 808.00 | 1 365 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
CU Autres participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 204 236.00 | 116 100.00 | | 204 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 120.00 | 88 136.00 | | 64 120.00 |
DL TOTAL (I) | 304 229.00 | 240 108.00 | | 304 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 109 014.00 | | 67 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 607.00 | 34 165.00 | | 28 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158.00 | 2 508.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 70 568.00 | | 124 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | 53 768.00 | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 579.00 | 270 025.00 | | 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 808.00 | 510 133.00 | | 573 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 951.00 | 209 812.00 | | 232 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 565.00 | | 861 565.00 | 861 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 565.00 | | 861 565.00 | 861 565.00 |
FM Production stockée | | | 22 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 245.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 245.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -245.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 24 184.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 044.00 | 865 364.00 | | 890 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 925.00 | 777 227.00 | | 825 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 120.00 | 88 136.00 | | 64 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 877.00 | 5 916.00 | | 16 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 280.00 | 36 810.00 | 30 471.00 | 67 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 909.00 | 79 207.00 | 5 702.00 | 84 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 422.00 | 232 952.00 | 30 471.00 | 263 422.00 |