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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AP Constructions | 227 117.00 | 80 422.00 | 146 694.00 | 227 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 797.00 | 637 599.00 | 53 197.00 | 690 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 363.00 | 28 550.00 | 25 812.00 | 54 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 713.00 | 764 671.00 | 234 039.00 | 998 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
BN En cours de production de biens | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 363 221.00 | | 363 221.00 | 363 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 471.00 | | 744 471.00 | 744 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 184.00 | 764 673.00 | 978 511.00 | 1 743 184.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 564 255.00 | 423 899.00 | | 564 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 060.00 | 140 355.00 | | 119 060.00 |
DL TOTAL (I) | 719 187.00 | 600 127.00 | | 719 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 172.00 | 17 720.00 | | 75 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | 42 458.00 | | 17 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 6 872.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 46 533.00 | | 43 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 045.00 | 91 099.00 | | 69 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 323.00 | 204 684.00 | | 259 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 511.00 | 804 812.00 | | 978 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
UX Autres créances clients | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | 21 727.00 | 53 445.00 | 75 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 186.00 | 224 186.00 | | 224 186.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 281.00 | 201 836.00 | 53 445.00 | 255 281.00 |