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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 13 773.00 | 4 327.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 167 664.00 | 53 042.00 | 114 621.00 | 167 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 210.00 | 542 345.00 | 101 865.00 | 644 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 25 635.00 | 763.00 | 26 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 228.00 | 634 796.00 | 229 432.00 | 864 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BN En cours de production de biens | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CF Disponibilités | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 726.00 | | 334 726.00 | 334 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 955.00 | 634 796.00 | 564 158.00 | 1 198 955.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 258 171.00 | 268 357.00 | | 258 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 522.00 | -10 186.00 | | 98 522.00 |
DL TOTAL (I) | 392 565.00 | 294 043.00 | | 392 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 68 026.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431.00 | 21 394.00 | | 34 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 6 000.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 61 466.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | 42 414.00 | | 49 510.00 |
EA Autres dettes | | 8 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 593.00 | 208 277.00 | | 171 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 158.00 | 502 320.00 | | 564 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 15 018.00 | 13 500.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 014.00 | 155 514.00 | 13 500.00 | 169 014.00 |