| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AP Constructions | 171 977.00 | 61 098.00 | 110 879.00 | 171 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 497.00 | 571 687.00 | 106 810.00 | 678 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 26 363.00 | 5 460.00 | 31 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 366.00 | 677 250.00 | 231 116.00 | 908 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BN En cours de production de biens | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 250 193.00 | | 250 193.00 | 250 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 987.00 | 677 250.00 | 663 737.00 | 1 340 987.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 356 693.00 | 258 171.00 | | 356 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 206.00 | 98 522.00 | | 67 206.00 |
DL TOTAL (I) | 459 771.00 | 392 565.00 | | 459 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 293.00 | 28 517.00 | | 35 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 346.00 | 34 431.00 | | 27 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 2 580.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 121.00 | 52 734.00 | | 73 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 49 510.00 | | 67 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 965.00 | 171 593.00 | | 203 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 737.00 | 564 158.00 | | 663 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 050.00 | 155 513.00 | | 185 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VB T. V. A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 293.00 | 17 573.00 | 17 720.00 | 35 293.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 771.00 | 185 051.00 | 17 720.00 | 202 771.00 |