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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 64 984.00 | 6 588.00 | 58 396.00 | 64 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 616.00 | 1 274 317.00 | 122 300.00 | 1 396 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 755.00 | 737 323.00 | 159 432.00 | 896 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 224.00 | 2 018 228.00 | 1 322 996.00 | 3 341 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 890 745.00 | | 890 745.00 | 890 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 473.00 | 447.00 | 35 026.00 | 35 473.00 |
BZ Autres créances | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 368 837.00 | | 368 837.00 | 368 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 802.00 | 447.00 | 1 607 355.00 | 1 607 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 026.00 | 2 018 675.00 | 2 930 351.00 | 4 949 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DG Autres réserves | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 727.00 | | | 1 256 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 941.00 | | | 695 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 663.00 | | | 405 663.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 624.00 | | | 1 673 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 351.00 | | | 2 930 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 118.00 | | | 1 527 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 525.00 | | 114 179.00 | 3 227 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 21 158.00 | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | | 3 341 224.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 711.00 | | | 961 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 189.00 | | 114 165.00 | 2 244 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | 13.00 | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 059.00 | 115 168.00 | | 1 903 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 059.00 | 115 168.00 | | 1 903 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 447.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 447.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 447.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 941.00 | 695 941.00 | | 695 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VC Groupe et associés | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 947.00 | 50 441.00 | 117 168.00 | 196 947.00 |
VI Groupe et associés | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
VP Divers | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 830.00 | 321 671.00 | 21 158.00 | 342 830.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 330.00 | 1 525 824.00 | 117 168.00 | 1 672 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
ST Autres comptes | 513 376.00 | | | 513 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YT Sous‐traitance | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 845.00 | | | 147 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 553 948.00 | | | 1 553 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 025.00 | | | 1 462 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 755.00 | | | 908 755.00 |