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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 557.00 | 15 678.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 130 455.00 | 54 551.00 | 75 904.00 | 130 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 283.00 | 1 428 285.00 | 136 998.00 | 1 565 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 953.00 | 870 309.00 | 21 644.00 | 891 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 315.00 | 2 353 702.00 | 1 243 613.00 | 3 597 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 909 887.00 | | 909 887.00 | 909 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 360.00 | 441.00 | 30 919.00 | 31 360.00 |
BZ Autres créances | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 273 014.00 | | 273 014.00 | 273 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 918.00 | 441.00 | 1 521 477.00 | 1 521 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 233.00 | 2 354 143.00 | 2 765 090.00 | 5 119 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 615 498.00 | | | 615 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 654.00 | | | 193 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 997.00 | | | 1 698 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 968.00 | | | 421 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 536.00 | | | 331 536.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 092.00 | | | 1 056 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 090.00 | | | 2 765 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 887.00 | | | 933 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 093.00 | | 68 728.00 | 3 550 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 516.00 | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 3 597 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 2 607 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 701.00 | | | 962 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 541.00 | | 44 647.00 | 2 564 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | 24 081.00 | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 077.00 | 72 615.00 | 1 989.00 | 2 283 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 198.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 718.00 | 72 417.00 | 1 989.00 | 2 282 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 441.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 441.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 10 441.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 441.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 968.00 | 421 968.00 | | 421 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 040.00 | 68 834.00 | 122 206.00 | 191 040.00 |
VI Groupe et associés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
VP Divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 209.00 | 314 794.00 | 27 415.00 | 342 209.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 823.00 | 933 617.00 | 122 206.00 | 1 055 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 543 197.00 | | | 543 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 124.00 | | | 396 124.00 |
YT Sous‐traitance | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 982.00 | | | 1 538 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 612.00 | | | 1 430 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 656.00 | | | 1 050 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |