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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 161.00 | 16 074.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 124 186.00 | 28 353.00 | 95 834.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 388.00 | 1 330 713.00 | 177 675.00 | 1 508 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 474.00 | 855 783.00 | 32 691.00 | 888 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 906.00 | 2 215 010.00 | 1 306 896.00 | 3 521 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 941 921.00 | | 941 921.00 | 941 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 315.00 | 350.00 | 39 965.00 | 40 315.00 |
BZ Autres créances | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CF Disponibilités | 310 896.00 | | 310 896.00 | 310 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 142.00 | 350.00 | 1 662 792.00 | 1 663 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 049.00 | 2 215 360.00 | 2 969 689.00 | 5 185 049.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DG Autres réserves | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 713.00 | | | 1 346 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 766.00 | | | 699 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 976.00 | | | 1 622 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 689.00 | | | 2 969 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 319.00 | | | 1 433 319.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 806.00 | | 123 560.00 | 3 404 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 3 521 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 2 537 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 711.00 | | 990.00 | 961 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 937.00 | | 122 000.00 | 2 421 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 158.00 | | 571.00 | 21 158.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 638.00 | 115 832.00 | 6 460.00 | 2 105 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 638.00 | 115 671.00 | 6 460.00 | 2 105 638.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 350.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 350.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 350.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 97.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 766.00 | 699 766.00 | | 699 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
UX Autres créances clients | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VC Groupe et associés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 538.00 | 80 882.00 | 176 502.00 | 270 538.00 |
VI Groupe et associés | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 758.00 | 368 029.00 | 21 729.00 | 389 758.00 |
VW T.V.A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 673.00 | 1 433 016.00 | 176 502.00 | 1 622 673.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
ST Autres comptes | 505 706.00 | | | 505 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 623.00 | | | 343 623.00 |
YT Sous‐traitance | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 741 645.00 | | | 1 741 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670 630.00 | | | 1 670 630.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 669.00 | | | 933 669.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |