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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 359.00 | 15 876.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 130 455.00 | 41 248.00 | 89 207.00 | 130 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 185.00 | 1 378 215.00 | 150 970.00 | 1 529 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 474.00 | 863 255.00 | 25 219.00 | 888 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 093.00 | 2 283 077.00 | 1 267 016.00 | 3 550 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 960 632.00 | | 960 632.00 | 960 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 112.00 | 450.00 | 39 662.00 | 40 112.00 |
BZ Autres créances | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CF Disponibilités | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 186.00 | 450.00 | 1 462 736.00 | 1 463 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 279.00 | 2 283 527.00 | 2 729 752.00 | 5 013 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
DG Autres réserves | 463 193.00 | | | 463 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 343.00 | | | 1 505 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 848.00 | | | 242 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 455.00 | | | 452 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 219.00 | | | 315 219.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 409.00 | | | 1 224 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 752.00 | | | 2 729 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 758.00 | | | 1 058 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 906.00 | | 28 186.00 | 3 521 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 701.00 | | | 962 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 476.00 | | 27 065.00 | 2 537 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 729.00 | | 1 121.00 | 21 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 010.00 | 68 067.00 | | 2 215 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 198.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 849.00 | 67 869.00 | | 2 214 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 450.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 450.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 450.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 455.00 | 452 455.00 | | 452 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 600.00 | 76 949.00 | 165 651.00 | 242 600.00 |
VI Groupe et associés | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 188.00 | 325 338.00 | 22 850.00 | 348 188.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 294.00 | 1 058 643.00 | 165 651.00 | 1 224 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 542 135.00 | | | 542 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 177.00 | | | 338 177.00 |
YT Sous‐traitance | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 646.00 | | | 1 720 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 717.00 | | | 1 657 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 743.00 | | | 974 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |