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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 755.00 | 15 480.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 130 455.00 | 67 431.00 | 63 024.00 | 130 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 476.00 | 1 481 902.00 | 116 574.00 | 1 598 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 163.00 | 877 093.00 | 21 070.00 | 898 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 904.00 | 2 427 181.00 | 1 209 722.00 | 3 636 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 924 637.00 | | 924 637.00 | 924 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | 161.00 | 35 891.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 203 155.00 | | 203 155.00 | 203 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 024.00 | 161.00 | 1 537 863.00 | 1 538 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 928.00 | 2 427 342.00 | 2 747 586.00 | 5 174 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | 388 244.00 | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 809 153.00 | 615 498.00 | | 809 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 124.00 | 193 654.00 | | 151 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 121.00 | 1 698 997.00 | | 1 850 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 004.00 | 191 216.00 | | 180 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 101 875.00 | | 4 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 269.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 403.00 | 421 968.00 | | 377 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 607.00 | 331 536.00 | | 318 607.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 4 573.00 | | 12 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 4 654.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 464.00 | 1 056 092.00 | | 897 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 586.00 | 2 765 090.00 | | 2 747 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 702.00 | 76 391.00 | 2 913.00 | 2 353 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 198.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 145.00 | 76 193.00 | 2 913.00 | 2 353 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 161.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 161.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | 161.00 | 10 441.00 | 10 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 606.00 | 318 606.00 | | 318 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 003.00 | 63 530.00 | 116 473.00 | 180 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 545.00 | 352 545.00 | | 352 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 146.00 | 352 545.00 | 27 600.00 | 380 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 425.00 | 780 951.00 | 116 473.00 | 897 425.00 |