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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
AP Constructions | 124 186.00 | 15 507.00 | 108 679.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 276.00 | 1 292 732.00 | 116 544.00 | 1 409 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 474.00 | 797 398.00 | 91 075.00 | 888 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 806.00 | 2 105 638.00 | 1 299 168.00 | 3 404 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 861 707.00 | | 861 707.00 | 861 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | 97.00 | 36 688.00 | 36 785.00 |
BZ Autres créances | 221 972.00 | | 221 972.00 | 221 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 384.00 | 97.00 | 1 773 287.00 | 1 773 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 191.00 | 2 105 735.00 | 3 072 455.00 | 5 178 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DG Autres réserves | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 397.00 | | | 1 445 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 312.00 | | | 316 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 536.00 | | | 701 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 986.00 | | | 394 986.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 058.00 | | | 1 627 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 455.00 | | | 3 072 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 832.00 | | | 1 476 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 224.00 | | 83 906.00 | 3 341 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 324.00 | 3 404 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 324.00 | 2 421 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 711.00 | | | 961 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 354.00 | | 83 906.00 | 2 358 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 228.00 | 107 059.00 | 19 648.00 | 2 018 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 228.00 | 107 059.00 | 19 648.00 | 2 018 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 97.00 | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 97.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 97.00 | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 536.00 | 701 536.00 | | 701 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VC Groupe et associés | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 925.00 | 54 698.00 | 138 433.00 | 204 925.00 |
VI Groupe et associés | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VP Divers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 358.00 | 315 200.00 | 21 158.00 | 336 358.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 392.00 | 1 476 165.00 | 138 433.00 | 1 626 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
ST Autres comptes | 515 860.00 | | | 515 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YT Sous‐traitance | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 074.00 | | | 1 624 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 209.00 | | | 1 516 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 352.00 | | | 925 352.00 |