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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 855.00 |
BZ Autres créances | 3 861 577.00 | | 3 861 577.00 | 3 861 577.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 072.00 | | 3 862 072.00 | 3 862 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 125 181.00 | 8 347 102.00 | 35 778 079.00 | 44 125 181.00 |
CU Autres participations | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 248 900.00 | | | 16 248 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 235.00 | | | 2 888 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 557.00 | | | 1 729 557.00 |
DG Autres réserves | 6 992 565.00 | | | 6 992 565.00 |
DH Report à nouveau | 6 722 037.00 | | | 6 722 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 630 791.00 | | | 34 630 791.00 |
DP Provisions pour risques | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 1 059 238.00 | | | 1 059 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 382.00 | | | 1 098 382.00 |
ED (V) | 285.00 | | | 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 778 079.00 | | | 35 778 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 382.00 | | | 1 098 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 262 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 262 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395 723.00 | | | 8 395 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 786.00 | | | 3 714 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 238.00 | 1 059 238.00 | | 1 059 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 577.00 | 3 861 577.00 | | 3 861 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 382.00 | 1 098 382.00 | | 1 098 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |