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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 712.00 | | 229 712.00 | 229 712.00 |
BZ Autres créances | 27 363 488.00 | | 27 363 488.00 | 27 363 488.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 593 714.00 | | 27 593 714.00 | 27 593 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 857 557.00 | 8 347 102.00 | 59 510 455.00 | 67 857 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 16 248 900.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 888 235.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 729 557.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 992 565.00 | | |
DH Report à nouveau | | 6 934 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861 667.00 | -18 624.00 | | 23 861 667.00 |
DL TOTAL (I) | 24 411 666.00 | 34 774 885.00 | | 24 411 666.00 |
DP Provisions pour risques | 988.00 | 762.00 | | 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 988.00 | 762.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 924.00 | 591 295.00 | | 614 924.00 |
EA Autres dettes | 34 481 923.00 | 967 272.00 | | 34 481 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 096 847.00 | 1 558 567.00 | | 35 096 847.00 |
ED (V) | 952.00 | 874.00 | | 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 510 454.00 | 36 335 089.00 | | 59 510 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 909 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 909 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 909 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 861 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 909 420.00 | 48 466.00 | | 23 909 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 754.00 | 67 090.00 | | 47 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 861 667.00 | -18 624.00 | | 23 861 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 262 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 262 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 924.00 | 148.00 | 614 776.00 | 614 924.00 |
UX Autres créances clients | 229 712.00 | 1 675.00 | 228 037.00 | 229 712.00 |
VB T. V. A. | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VC Groupe et associés | 27 214 796.00 | 24 061 620.00 | 3 153 176.00 | 27 214 796.00 |
VI Groupe et associés | 34 481 923.00 | 34 224 885.00 | 257 038.00 | 34 481 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 593 200.00 | 24 211 987.00 | 3 381 213.00 | 27 593 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 096 847.00 | 34 225 033.00 | 871 814.00 | 35 096 847.00 |