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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 262 854.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
BZ Autres créances | 4 306 604.00 | | 4 306 604.00 | 4 306 604.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 357.00 | | 4 517 357.00 | 4 517 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 780 706.00 | 8 347 102.00 | 36 433 604.00 | 44 780 706.00 |
CU Autres participations | 40 262 854.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 248 900.00 | 16 248 900.00 | | 16 248 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 235.00 | 2 888 235.00 | | 2 888 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 557.00 | 1 729 557.00 | | 1 729 557.00 |
DG Autres réserves | 6 992 565.00 | 6 992 565.00 | | 6 992 565.00 |
DH Report à nouveau | 6 857 894.00 | 6 771 534.00 | | 6 857 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729.00 | 86 360.00 | | 39 729.00 |
DL TOTAL (I) | 34 756 880.00 | 34 717 151.00 | | 34 756 880.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
DO TOTAL (II) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 950.00 | 526 985.00 | | 529 950.00 |
EA Autres dettes | 1 145 803.00 | 919 837.00 | | 1 145 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 753.00 | 1 446 822.00 | | 1 675 753.00 |
ED (V) | 476.00 | 363.00 | | 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 433 604.00 | 36 164 336.00 | | 36 433 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 393.00 | 107 313.00 | | 52 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664.00 | 20 953.00 | | 12 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 729.00 | 86 360.00 | | 39 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 262 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 262 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 951.00 | 529 951.00 | | 529 951.00 |
UX Autres créances clients | 210 713.00 | 210 713.00 | | 210 713.00 |
VB T. V. A. | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 157 524.00 | 528 707.00 | 3 628 817.00 | 4 157 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 803.00 | 1 145 803.00 | | 1 145 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 317.00 | 888 500.00 | 3 628 817.00 | 4 517 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 754.00 | 1 675 754.00 | | 1 675 754.00 |