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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 753.00 | 40 262 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 036.00 | | 228 036.00 | 228 036.00 |
BZ Autres créances | 4 032 261.00 | | 4 032 261.00 | 4 032 261.00 |
CF Disponibilités | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 574.00 | | 4 418 574.00 | 4 418 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 682 191.00 | 8 347 102.00 | 36 335 089.00 | 44 682 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 753.00 | 40 262 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 248 900.00 | 16 248 900.00 | | 16 248 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 235.00 | 2 888 235.00 | | 2 888 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 557.00 | 1 729 557.00 | | 1 729 557.00 |
DG Autres réserves | 6 992 565.00 | 6 992 565.00 | | 6 992 565.00 |
DH Report à nouveau | 6 934 252.00 | 6 897 623.00 | | 6 934 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 624.00 | 36 629.00 | | -18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 34 774 885.00 | 34 793 509.00 | | 34 774 885.00 |
DP Provisions pour risques | 762.00 | 659.00 | | 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 762.00 | 659.00 | | 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 295.00 | 535 101.00 | | 591 295.00 |
EA Autres dettes | 967 272.00 | 1 156 803.00 | | 967 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 567.00 | 1 691 904.00 | | 1 558 567.00 |
ED (V) | 874.00 | 601.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 335 089.00 | 36 486 673.00 | | 36 335 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 466.00 | 51 883.00 | | 48 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 090.00 | 15 254.00 | | 67 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 624.00 | 36 629.00 | | -18 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 262 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 262 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 262 855.00 | | | 40 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 295.00 | 257 219.00 | 334 076.00 | 591 295.00 |
UX Autres créances clients | 228 036.00 | 219 586.00 | 8 450.00 | 228 036.00 |
VB T. V. A. | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 878 408.00 | 3 349 701.00 | 528 707.00 | 3 878 408.00 |
VI Groupe et associés | 967 272.00 | 677 400.00 | 289 872.00 | 967 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 297.00 | 3 721 464.00 | 538 833.00 | 4 260 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 567.00 | 934 619.00 | 623 948.00 | 1 558 567.00 |