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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 672 026.00 | | 3 672 026.00 | 3 672 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 934 881.00 | 8 347 102.00 | 35 587 778.00 | 43 934 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
BZ Autres créances | 677 587.00 | | 677 587.00 | 677 587.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 234.00 | | 898 234.00 | 898 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 833 774.00 | 8 347 102.00 | 36 486 672.00 | 44 833 774.00 |
CU Autres participations | 40 262 854.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 248 900.00 | 16 248 900.00 | | 16 248 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 235.00 | 2 888 235.00 | | 2 888 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 557.00 | 1 729 557.00 | | 1 729 557.00 |
DG Autres réserves | 6 992 564.00 | 6 992 564.00 | | 6 992 564.00 |
DH Report à nouveau | 6 897 622.00 | 6 857 894.00 | | 6 897 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 39 728.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 793 508.00 | 34 756 879.00 | | 34 793 508.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | 495.00 | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | 495.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 101.00 | 529 950.00 | | 535 101.00 |
EA Autres dettes | 1 156 803.00 | 1 145 803.00 | | 1 156 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 904.00 | 1 675 753.00 | | 1 691 904.00 |
ED (V) | 600.00 | 476.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 486 672.00 | 36 433 605.00 | | 36 486 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 904.00 | 1 675 753.00 | | 1 691 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 882.00 | 52 393.00 | | 51 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254.00 | 12 664.00 | | 15 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 628.00 | 39 728.00 | | 36 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 891 671.00 | | 43 209.00 | 43 891 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 934 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 934 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 891 671.00 | | 43 209.00 | 43 891 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | 163.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347 597.00 | 163.00 | | 8 347 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 101.00 | 535 101.00 | | 535 101.00 |
UP Prêts | 3 672 026.00 | | 3 672 026.00 | 3 672 026.00 |
UX Autres créances clients | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
VB T. V. A. | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VC Groupe et associés | 528 706.00 | 528 706.00 | | 528 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 803.00 | 1 156 803.00 | | 1 156 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 200.00 | 897 174.00 | 3 672 026.00 | 4 569 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 904.00 | 1 691 904.00 | | 1 691 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 1 543.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 004.00 | 7 293.00 | | 9 004.00 |
ST Autres comptes | 581.00 | 462.00 | | 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 932.00 | 2 794.00 | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | 1 619.00 | | 2 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 518.00 | 10 550.00 | | 12 518.00 |