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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 585 286.00 | | 3 585 286.00 | 3 585 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 848 140.00 | 8 347 102.00 | 35 501 038.00 | 43 848 140.00 |
BZ Autres créances | 662 095.00 | | 662 095.00 | 662 095.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 003.00 | | 663 003.00 | 663 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 511 438.00 | 8 347 102.00 | 36 164 336.00 | 44 511 438.00 |
CU Autres participations | 40 262 855.00 | 8 347 102.00 | 31 915 752.00 | 40 262 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 248 900.00 | 16 248 900.00 | | 16 248 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 235.00 | 2 888 235.00 | | 2 888 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 557.00 | 1 729 557.00 | | 1 729 557.00 |
DG Autres réserves | 6 992 565.00 | 6 992 565.00 | | 6 992 565.00 |
DH Report à nouveau | 6 771 534.00 | 6 722 037.00 | | 6 771 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 360.00 | 49 496.00 | | 86 360.00 |
DL TOTAL (I) | 34 717 151.00 | 34 630 791.00 | | 34 717 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 985.00 | 32 260.00 | | 526 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 884.00 | | |
EA Autres dettes | 919 836.00 | 1 059 238.00 | | 919 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 821.00 | 1 098 382.00 | | 1 446 821.00 |
ED (V) | 363.00 | 285.00 | | 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 164 336.00 | 35 778 079.00 | | 36 164 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 821.00 | 1 098 382.00 | | 1 446 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 314.00 | 54 119.00 | | 107 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 953.00 | 4 622.00 | | 20 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 360.00 | 49 496.00 | | 86 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 262 855.00 | | 3 585 286.00 | 40 262 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 848 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 848 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 262 855.00 | | 3 585 286.00 | 40 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 102.00 | | | 8 347 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395 723.00 | | 48 621.00 | 8 395 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 985.00 | 526 985.00 | | 526 985.00 |
UP Prêts | 3 585 286.00 | 3 585 286.00 | | 3 585 286.00 |
VB T. V. A. | 146 236.00 | | | 146 236.00 |
VC Groupe et associés | 515 857.00 | | | 515 857.00 |
VI Groupe et associés | 919 836.00 | 919 836.00 | | 919 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 381.00 | 4 247 381.00 | | 4 247 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 821.00 | 1 446 821.00 | | 1 446 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 322.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 975.00 | 1 214.00 | | 13 975.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | 328.00 | | 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 711.00 | 2 683.00 | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | 397.00 | | 2 722.00 |