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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 106 711.00 | 291 796.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 15 677.00 | 91.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666 115.00 | 3 316 297.00 | 3 349 819.00 | 6 666 115.00 |
BF Prêts | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 125.00 | 3 470 748.00 | 3 895 377.00 | 7 366 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 235.00 | | 576 235.00 | 576 235.00 |
BZ Autres créances | 242 539.00 | | 242 539.00 | 242 539.00 |
CF Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 029.00 | | 970 029.00 | 970 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 154.00 | 3 470 748.00 | 4 865 406.00 | 8 336 154.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 632 094.00 | 616 856.00 | | 632 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 15 238.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 816 385.00 | 799 788.00 | | 816 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 702.00 | 2 186 467.00 | | 2 149 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 838.00 | 902 993.00 | | 923 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 260.00 | 498 689.00 | | 531 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 562.00 | 314 314.00 | | 325 562.00 |
EA Autres dettes | 118 660.00 | 81 583.00 | | 118 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 021.00 | 3 984 045.00 | | 4 049 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 406.00 | 4 783 833.00 | | 4 865 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 660.00 | | 475 465.00 | 6 892 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 366 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 137 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 377.00 | | 471 086.00 | 6 668 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 075.00 | | 4 379.00 | 124 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 738.00 | 454 010.00 | 2 000.00 | 3 018 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | 3 906.00 | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 581.00 | 450 104.00 | 2 000.00 | 2 990 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 260.00 | 531 260.00 | | 531 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
UP Prêts | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
UX Autres créances clients | 576 235.00 | | | 576 235.00 |
VB T. V. A. | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 896.00 | 460 459.00 | 1 442 266.00 | 2 126 896.00 |
VI Groupe et associés | 921 843.00 | 921 843.00 | | 921 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
VP Divers | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 401.00 | 820 416.00 | 36 985.00 | 857 401.00 |
VW T.V.A. | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 021.00 | 2 382 584.00 | 1 442 266.00 | 4 049 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |