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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 136.00 | 403.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 146 562.00 | 251 945.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 15 967.00 | 501.00 | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818 799.00 | 4 776 131.00 | 3 042 668.00 | 7 818 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 957.00 | 4 971 797.00 | 3 542 160.00 | 8 513 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 004.00 | | 857 004.00 | 857 004.00 |
BZ Autres créances | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 369.00 | 11 459.00 | 2 911.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 586.00 | 11 459.00 | 1 322 127.00 | 1 333 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 543.00 | 4 983 255.00 | 4 864 288.00 | 9 847 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 671 142.00 | 654 718.00 | | 671 142.00 |
DH Report à nouveau | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 019.00 | 16 424.00 | | -51 019.00 |
DL TOTAL (I) | 988 339.00 | 838 836.00 | | 988 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 917.00 | 2 030 505.00 | | 1 450 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 410.00 | 1 082 940.00 | | 1 208 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 666.00 | 695 631.00 | | 804 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 635.00 | 387 779.00 | | 369 635.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 73 732.00 | | 33 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 949.00 | 4 270 587.00 | | 3 875 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 288.00 | 5 109 423.00 | | 4 864 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 162.00 | 2 934 773.00 | | 2 851 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 335.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208 410.00 | | | 1 208 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 513 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 513 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | 25 417.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 562.00 | 56 734.00 | | 26 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 438.00 | -31 318.00 | | 130 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -2 520.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 815.00 | 4 309 675.00 | | 4 710 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 833.00 | 4 293 251.00 | | 4 761 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 019.00 | 16 424.00 | | -51 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 099.00 | | 1 042 576.00 | 7 624 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 469.00 | 61 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 718.00 | 8 513 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 249.00 | 8 290 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 684.00 | | 59 455.00 | 101 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 829.00 | | 967 266.00 | 7 384 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 586.00 | | 15 855.00 | 137 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 104.00 | 1 218 697.00 | 60 005.00 | 3 813 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 644.00 | 492.00 | | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 460.00 | 1 218 205.00 | 60 005.00 | 3 780 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 11 459.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 11 459.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 11 459.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
UG ‐ Financières | | 11 459.00 | 11 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 666.00 | 804 666.00 | | 804 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UP Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 857 004.00 | 857 004.00 | | 857 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 582.00 | 426 541.00 | 974 317.00 | 1 450 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 410.00 | 1 208 410.00 | | 1 208 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 579.00 | | | 595 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VP Divers | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 096.00 | 1 017 882.00 | 61 214.00 | 1 079 096.00 |
VW T.V.A. | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 203.00 | 2 851 162.00 | 974 317.00 | 3 875 203.00 |