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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 32 152.00 | 1 387.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 119 995.00 | 278 512.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876 282.00 | 3 749 329.00 | 3 126 953.00 | 6 876 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 308.00 | 3 917 245.00 | 3 665 063.00 | 7 582 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 549.00 | | 782 549.00 | 782 549.00 |
BZ Autres créances | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 988.00 | | 1 183 988.00 | 1 183 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 296.00 | 3 917 245.00 | 4 849 051.00 | 8 766 296.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 648 691.00 | 632 094.00 | | 648 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | 16 597.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 822 412.00 | 816 385.00 | | 822 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 210.00 | 2 149 702.00 | | 1 718 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 356.00 | 923 838.00 | | 1 023 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 669.00 | 531 260.00 | | 771 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 058.00 | 325 562.00 | | 371 058.00 |
EA Autres dettes | 142 096.00 | 118 660.00 | | 142 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 639.00 | 4 049 021.00 | | 4 026 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 051.00 | 4 865 406.00 | | 4 849 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 125.00 | | 304 743.00 | 7 366 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 560.00 | 7 582 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 560.00 | 7 347 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 208.00 | | 1 476.00 | 100 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137 463.00 | | 298 727.00 | 7 137 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 454.00 | | 4 540.00 | 128 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 748.00 | 490 637.00 | 44 140.00 | 3 470 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | 89.00 | | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 685.00 | 490 548.00 | 44 140.00 | 3 438 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 669.00 | 771 669.00 | | 771 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
UP Prêts | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
UX Autres créances clients | 782 549.00 | 782 549.00 | | 782 549.00 |
VB T. V. A. | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 854.00 | 473 936.00 | 1 201 688.00 | 1 717 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 845.00 | 1 021 845.00 | | 1 021 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 042.00 | | | 465 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VP Divers | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 992.00 | 1 074 617.00 | 41 375.00 | 1 115 992.00 |
VW T.V.A. | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 389.00 | 2 782 472.00 | 1 201 688.00 | 4 026 389.00 |