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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 159 846.00 | 238 662.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 16 325.00 | 2 078.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439 959.00 | 3 633 202.00 | 2 806 757.00 | 6 439 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 751.00 | 3 842 912.00 | 3 293 839.00 | 7 136 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 808.00 | 5 439.00 | 571 369.00 | 576 808.00 |
BZ Autres créances | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 369.00 | 12 319.00 | 2 051.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 1 003 478.00 | | 1 003 478.00 | 1 003 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 160.00 | 17 757.00 | 1 810 403.00 | 1 828 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 911.00 | 3 860 669.00 | 5 104 242.00 | 8 964 911.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 671 142.00 | 671 142.00 | | 671 142.00 |
DH Report à nouveau | 30 541.00 | 81 560.00 | | 30 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 200.00 | -51 019.00 | | -140 200.00 |
DL TOTAL (I) | 848 139.00 | 988 339.00 | | 848 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 605.00 | 1 450 917.00 | | 2 211 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 725.00 | 1 208 410.00 | | 1 103 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 170.00 | 804 666.00 | | 501 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 312.00 | 369 635.00 | | 254 312.00 |
EA Autres dettes | 176 666.00 | 33 372.00 | | 176 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 626.00 | 8 204.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 103.00 | 3 875 949.00 | | 4 256 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 242.00 | 4 864 288.00 | | 5 104 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 328.00 | 2 851 162.00 | | 2 393 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 957.00 | | 470 140.00 | 8 513 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 61 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 346.00 | 7 136 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847 046.00 | 6 913 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290 846.00 | | 470 140.00 | 8 290 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 797.00 | 575 768.00 | 1 704 652.00 | 4 971 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 136.00 | 403.00 | | 33 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 660.00 | 575 364.00 | 1 704 652.00 | 4 938 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 439.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 459.00 | 12 319.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | 17 757.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | 17 757.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 319.00 | 11 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 170.00 | 501 170.00 | | 501 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UP Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 576 808.00 | 576 808.00 | | 576 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 605.00 | 348 830.00 | 1 533 015.00 | 2 211 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 725.00 | 1 103 725.00 | | 1 103 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VP Divers | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 344.00 | 700 130.00 | 61 214.00 | 761 344.00 |
VW T.V.A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 103.00 | 2 393 328.00 | 1 533 015.00 | 4 256 103.00 |