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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 32 644.00 | 895.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 133 278.00 | 265 229.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 15 827.00 | 641.00 | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912 782.00 | 3 631 355.00 | 3 281 427.00 | 6 912 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 099.00 | 3 813 104.00 | 3 810 995.00 | 7 624 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 037.00 | | 901 037.00 | 901 037.00 |
BZ Autres créances | 230 476.00 | | 230 476.00 | 230 476.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 428.00 | | 1 298 428.00 | 1 298 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 527.00 | 3 813 104.00 | 5 109 423.00 | 8 922 527.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 654 718.00 | 648 691.00 | | 654 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | 6 027.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 838 836.00 | 822 412.00 | | 838 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 220.00 | 1 718 210.00 | | 2 029 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 225.00 | 1 023 356.00 | | 1 084 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 631.00 | 771 669.00 | | 695 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 780.00 | 371 058.00 | | 387 780.00 |
EA Autres dettes | 73 732.00 | 142 096.00 | | 73 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 587.00 | 4 026 639.00 | | 4 270 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 423.00 | 4 849 051.00 | | 5 109 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 308.00 | | 697 545.00 | 7 582 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 753.00 | 7 624 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 753.00 | 7 384 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 347 630.00 | | 692 953.00 | 7 347 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 994.00 | | 4 592.00 | 132 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 245.00 | 503 360.00 | 607 500.00 | 3 917 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 152.00 | 492.00 | | 32 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 092.00 | 502 868.00 | 607 500.00 | 3 885 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 631.00 | 695 631.00 | | 695 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
UP Prêts | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
UX Autres créances clients | 901 037.00 | 901 037.00 | | 901 037.00 |
VB T. V. A. | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 910.00 | 544 096.00 | 1 202 830.00 | 1 879 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 940.00 | 1 082 940.00 | | 1 082 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 944.00 | | | 516 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VP Divers | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 670.00 | 1 140 703.00 | 45 967.00 | 1 186 670.00 |
VW T.V.A. | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 587.00 | 2 934 773.00 | 1 202 830.00 | 4 270 587.00 |