| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AN Terrains | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AP Constructions | 398 507.00 | 173 129.00 | 225 378.00 | 398 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 17 026.00 | 1 958.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406 576.00 | 4 334 887.00 | 3 071 689.00 | 7 406 576.00 |
BF Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 950.00 | 4 558 582.00 | 3 585 368.00 | 8 143 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 034.00 | | 149 034.00 | 149 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 936.00 | | 762 936.00 | 762 936.00 |
BZ Autres créances | 260 883.00 | | 260 883.00 | 260 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 226.00 | | 689 226.00 | 689 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 315.00 | | 1 872 315.00 | 1 872 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 265.00 | 4 558 582.00 | 5 457 683.00 | 10 016 265.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 561 483.00 | 671 142.00 | | 561 483.00 |
DH Report à nouveau | 12 115.00 | 30 541.00 | | 12 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 857.00 | -140 200.00 | | -93 857.00 |
DL TOTAL (I) | 766 397.00 | 848 139.00 | | 766 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 770.00 | 2 211 605.00 | | 2 611 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 025.00 | 1 103 725.00 | | 1 008 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 076.00 | 501 170.00 | | 621 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 217.00 | 254 312.00 | | 407 217.00 |
EA Autres dettes | 31 283.00 | 176 666.00 | | 31 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 915.00 | 8 626.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 286.00 | 4 256 103.00 | | 4 691 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 683.00 | 5 104 242.00 | | 5 457 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 025.00 | | | 1 008 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 799 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 452.00 | |
GE Autres charges | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 243.00 | 24 956.00 | | 95 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 243.00 | 24 956.00 | | 95 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 768.00 | 142 829.00 | | 144 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 768.00 | 142 829.00 | | 144 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 525.00 | -117 873.00 | | -49 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 2 580.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 407.00 | 4 085 519.00 | | 5 112 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 264.00 | 4 225 719.00 | | 5 206 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 857.00 | -140 200.00 | | -93 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 751.00 | | 1 309 795.00 | 7 136 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 597.00 | 8 143 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 597.00 | 7 881 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 139.00 | | 40 000.00 | 161 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913 941.00 | | 1 269 795.00 | 6 913 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 912.00 | 1 005 028.00 | 289 358.00 | 3 842 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 373.00 | 1 005 028.00 | 289 358.00 | 3 809 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 076.00 | 621 076.00 | | 621 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UP Prêts | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 762 936.00 | 762 936.00 | | 762 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 770.00 | 622 810.00 | 1 722 113.00 | 2 611 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 025.00 | 1 008 025.00 | | 1 008 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 622.00 | | | 442 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VP Divers | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 043.00 | 1 030 829.00 | 61 214.00 | 1 092 043.00 |
VW T.V.A. | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 286.00 | 2 702 326.00 | 1 722 113.00 | 4 691 286.00 |