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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 370.00 | 36 090.00 | 1 280.00 | 37 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 4 196 715.00 | 2 986 839.00 | 1 209 876.00 | 4 196 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 617.00 | 936 589.00 | 191 028.00 | 1 127 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 454.00 | 81 681.00 | 46 773.00 | 128 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 776.00 | 4 041 200.00 | 1 454 576.00 | 5 495 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
BZ Autres créances | 1 070 369.00 | | 1 070 369.00 | 1 070 369.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 755.00 | | 1 213 755.00 | 1 213 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 532.00 | 4 041 200.00 | 2 668 332.00 | 6 709 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 268.00 | 115 445.00 | | 197 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 240.00 | 681 822.00 | | 662 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 508.00 | 973 268.00 | | 1 035 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 888.00 | 1 417 024.00 | | 1 126 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 933.00 | 153 241.00 | | 90 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 188.00 | 144 598.00 | | 128 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 902.00 | 252 953.00 | | 252 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 266.00 | | |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 14 266.00 | | 16 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 762.00 | 17 112.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 823.00 | 2 068 464.00 | | 1 632 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 332.00 | 3 041 732.00 | | 2 668 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 332.00 | 1 143 654.00 | | 1 161 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 078.00 | 50 498.00 | | 202 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FG Production vendue services | 4 547 431.00 | | 4 547 431.00 | 4 547 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 774.00 | | 4 548 774.00 | 4 548 774.00 |
FQ Autres produits | | | 34 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 171.00 | |
GE Autres charges | | | 308 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 278.00 | 41 993.00 | | 44 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | 2 950.00 | | 2 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 105.00 | 57 632.00 | | 47 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 352.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 799.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 090.00 | 55 832.00 | | 47 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 035.00 | 293 727.00 | | 279 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 602.00 | 4 786 434.00 | | 4 653 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 361.00 | 4 104 612.00 | | 3 991 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 240.00 | 681 822.00 | | 662 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 110.00 | | 183 682.00 | 5 449 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 489.00 | 44 526.00 | 5 495 777.00 | 92 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 489.00 | 44 510.00 | 5 452 788.00 | 92 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 548.00 | | 4 365.00 | 38 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 470.00 | | 179 317.00 | 5 410 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 539.00 | 352 171.00 | 44 510.00 | 3 733 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 478.00 | 3 612.00 | | 32 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 061.00 | 348 559.00 | 44 510.00 | 3 701 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 433.00 | | | 1 040 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 810.00 | 453 319.00 | 471 491.00 | 924 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 052.00 | 1 143 052.00 | | 1 143 052.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 824.00 | 1 161 333.00 | 471 491.00 | 1 632 824.00 |