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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 4 208 152.00 | 3 253 145.00 | 955 007.00 | 4 208 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 237.00 | 964 898.00 | 173 338.00 | 1 138 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 051.00 | 91 111.00 | 38 939.00 | 130 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 608 958.00 | 4 346 526.00 | 1 262 431.00 | 5 608 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BZ Autres créances | 1 132 509.00 | | 1 132 509.00 | 1 132 509.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 667.00 | | 1 287 667.00 | 1 287 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 625.00 | 4 346 526.00 | 2 550 098.00 | 6 896 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 259 508.00 | 197 268.00 | | 259 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 457.00 | 662 240.00 | | 862 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 965.00 | 1 035 508.00 | | 1 297 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 787.00 | 1 126 888.00 | | 621 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 198.00 | 90 933.00 | | 140 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 957.00 | 128 188.00 | | 176 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 099.00 | 252 902.00 | | 255 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 16 147.00 | | 22 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | 17 762.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 133.00 | 1 632 823.00 | | 1 252 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 098.00 | 2 668 332.00 | | 2 550 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 161 332.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 4 469 152.00 | | 4 469 152.00 | 4 469 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 625.00 | | 4 470 625.00 | 4 470 625.00 |
FQ Autres produits | | | 34 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 112.00 | |
GE Autres charges | | | 303 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 367.00 | 44 278.00 | | 119 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 2 827.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 625.00 | 47 105.00 | | 119 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 625.00 | 47 090.00 | | 119 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 918.00 | 279 035.00 | | 233 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 375.00 | 4 653 602.00 | | 4 773 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 917.00 | 3 991 361.00 | | 3 910 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 457.00 | 662 240.00 | | 862 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 777.00 | | 145 044.00 | 5 495 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 862.00 | 5 608 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 786.00 | 5 566 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 788.00 | | 145 044.00 | 5 452 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 200.00 | 337 112.00 | 31 786.00 | 4 041 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 090.00 | 1 280.00 | | 36 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 110.00 | 335 832.00 | 31 786.00 | 4 005 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 958.00 | 176 958.00 | | 176 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 043.00 | | | 1 000 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 491.00 | 471 491.00 | | 471 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 318.00 | | | 453 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 437.00 | 1 223 437.00 | | 1 223 437.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 133.00 | 1 252 133.00 | | 1 252 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |