| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 7 791 797.00 | 2 605 809.00 | 5 185 987.00 | 7 791 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 180.00 | 477 808.00 | 937 371.00 | 1 415 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 039.00 | 138 307.00 | 213 732.00 | 352 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 571 218.00 | 3 228 585.00 | 6 342 632.00 | 9 571 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 139.00 | | 107 139.00 | 107 139.00 |
BZ Autres créances | 1 124 992.00 | | 1 124 992.00 | 1 124 992.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 134.00 | | 1 294 134.00 | 1 294 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 352.00 | 3 228 585.00 | 7 636 766.00 | 10 865 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 404.00 | 521 965.00 | | 724 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | 502 438.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 936 193.00 | 1 200 404.00 | | 936 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108 193.00 | 1 119 644.00 | | 6 108 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 720 894.00 | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 124.00 | 42 118.00 | | 117 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 566.00 | 56 164.00 | | 171 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 869.00 | 220 276.00 | | 221 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 734.00 | 44 518.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 21 503.00 | 9 127.00 | | 21 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 026.00 | 18 115.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 572.00 | 2 230 859.00 | | 6 700 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 766.00 | 3 431 264.00 | | 7 636 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FG Production vendue services | 3 763 182.00 | | 3 763 182.00 | 3 763 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 098.00 | | 3 766 098.00 | 3 766 098.00 |
FQ Autres produits | | | 36 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 774.00 | |
GE Autres charges | | | 254 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 827.00 | 57 883.00 | | 41 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 4 979.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 202.00 | 62 862.00 | | 44 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 202.00 | -136 532.00 | | 44 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 60 663.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 914.00 | 4 309 494.00 | | 3 858 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 125.00 | 3 807 055.00 | | 3 823 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 789.00 | 502 439.00 | | 35 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 700.00 | | 4 817 831.00 | 4 781 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 312.00 | 9 559 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 498.00 | | 4 817 831.00 | 4 769 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 124.00 | 625 774.00 | 28 312.00 | 2 631 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 464.00 | 625 774.00 | 28 312.00 | 2 624 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VC Groupe et associés | 996 225.00 | 996 225.00 | | 996 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 108 194.00 | 581 706.00 | 3 032 204.00 | 6 108 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 084 198.00 | | | 5 084 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 132.00 | 1 232 132.00 | | 1 232 132.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 573.00 | 1 174 085.00 | 3 032 204.00 | 6 700 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |