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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 7 811 722.00 | 3 581 199.00 | 4 230 522.00 | 7 811 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 570.00 | 788 196.00 | 631 373.00 | 1 419 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 039.00 | 206 835.00 | 145 203.00 | 352 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 608.00 | 4 582 892.00 | 5 012 716.00 | 9 595 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BZ Autres créances | 2 514 368.00 | | 2 514 368.00 | 2 514 368.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 032.00 | | 2 651 032.00 | 2 651 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 640.00 | 4 582 892.00 | 7 663 748.00 | 12 246 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 329.00 | 760 193.00 | | 568 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 749.00 | -191 864.00 | | 532 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 079.00 | 744 329.00 | | 1 277 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 307.00 | 5 754 306.00 | | 5 618 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 135.00 | 171 708.00 | | 122 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 888.00 | 124 328.00 | | 207 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 783.00 | 215 773.00 | | 371 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
EA Autres dettes | 25 114.00 | 9 900.00 | | 25 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 202.00 | 17 696.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 669.00 | 6 323 949.00 | | 6 386 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 748.00 | 7 068 278.00 | | 7 663 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933.00 | 1.00 | 4 933.00 | 4 933.00 |
FG Production vendue services | 4 408 464.00 | | 4 408 464.00 | 4 408 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 397.00 | | 4 413 397.00 | 4 413 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 488.00 | |
GE Autres charges | | | 314 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 036.00 | 36 176.00 | | 32 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 036.00 | 187 086.00 | | 32 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 036.00 | 186 992.00 | | 32 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 955.00 | -16 251.00 | | 73 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 032.00 | 2 820 677.00 | | 4 504 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 282.00 | 3 012 542.00 | | 3 971 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 750.00 | -191 865.00 | | 532 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 591 035.00 | | 4 573.00 | 9 591 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 583 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578 834.00 | | 4 498.00 | 9 578 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 404.00 | 595 488.00 | | 3 987 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 744.00 | 595 488.00 | | 3 980 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 413.00 | 2 498 413.00 | | 2 498 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618 307.00 | 600 086.00 | 2 484 026.00 | 5 618 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 891.00 | 2 585 891.00 | | 2 585 891.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 670.00 | 1 368 449.00 | 2 484 026.00 | 6 386 670.00 |