|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 2 673 135.00 | 2 142 365.00 | 530 770.00 | 2 673 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 442.00 | 381 955.00 | 118 487.00 | 500 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 782.00 | 100 142.00 | 55 639.00 | 155 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440 137.00 | | 1 440 137.00 | 1 440 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 699.00 | 2 631 123.00 | 2 150 576.00 | 4 781 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 1 197 917.00 | | 1 197 917.00 | 1 197 917.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 688.00 | | 1 280 688.00 | 1 280 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 388.00 | 2 631 123.00 | 3 431 264.00 | 6 062 388.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 521 965.00 | 259 508.00 | | 521 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 438.00 | 862 457.00 | | 502 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 404.00 | 1 297 965.00 | | 1 200 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 644.00 | 621 787.00 | | 1 119 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 894.00 | | | 720 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 118.00 | 140 198.00 | | 42 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 176 957.00 | | 56 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 276.00 | 255 099.00 | | 220 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 518.00 | 18 186.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 22 785.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 115.00 | 17 118.00 | | 18 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 859.00 | 1 252 133.00 | | 2 230 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 264.00 | 2 550 098.00 | | 3 431 264.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 4 049 965.00 | | 4 049 965.00 | 4 049 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 285.00 | | 4 051 285.00 | 4 051 285.00 |
FQ Autres produits | | | 31 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 174.00 | |
GE Autres charges | | | 273 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 634.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 883.00 | 119 367.00 | | 57 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | 258.00 | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 862.00 | 119 625.00 | | 62 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 532.00 | 119 625.00 | | -136 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 663.00 | 233 918.00 | | 60 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 494.00 | 4 773 375.00 | | 4 309 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 055.00 | 3 910 917.00 | | 3 807 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 439.00 | 862 457.00 | | 502 439.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 958.00 | | 1 408 712.00 | 5 608 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 971.00 | 4 781 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 711.00 | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205 259.00 | 4 769 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 046.00 | | 1 408 712.00 | 5 566 046.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 526.00 | 321 174.00 | 2 036 577.00 | 4 346 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 371.00 | | 30 711.00 | 37 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 155.00 | 321 174.00 | 2 005 866.00 | 4 309 155.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VC Groupe et associés | 930 378.00 | 930 378.00 | | 930 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 802.00 | 1 115 802.00 | | 1 115 802.00 |
VI Groupe et associés | 720 895.00 | 720 895.00 | | 720 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 802.00 | | | 1 115 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 491.00 | | | 471 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 416.00 | 1 209 416.00 | | 1 209 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 860.00 | 2 230 860.00 | | 2 230 860.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |