|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
AP Constructions | 7 811 722.00 | 3 165 084.00 | 4 646 638.00 | 7 811 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 072.00 | 634 156.00 | 780 915.00 | 1 415 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 039.00 | 181 503.00 | 170 536.00 | 352 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 591 035.00 | 3 987 403.00 | 5 603 631.00 | 9 591 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 1 383 398.00 | | 1 383 398.00 | 1 383 398.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 647.00 | | 1 464 647.00 | 1 464 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 682.00 | 3 987 403.00 | 7 068 278.00 | 11 055 682.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 193.00 | 724 404.00 | | 760 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 864.00 | 35 789.00 | | -191 864.00 |
DL TOTAL (I) | 744 329.00 | 936 193.00 | | 744 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 754 306.00 | 6 108 193.00 | | 5 754 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 708.00 | 117 124.00 | | 171 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 328.00 | 171 566.00 | | 124 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 773.00 | 221 869.00 | | 215 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 236.00 | 35 734.00 | | 30 236.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 21 503.00 | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 696.00 | 23 026.00 | | 17 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 949.00 | 6 700 572.00 | | 6 323 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 278.00 | 7 636 766.00 | | 7 068 278.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FG Production vendue services | 2 568 984.00 | | 2 568 984.00 | 2 568 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 061.00 | | 2 571 061.00 | 2 571 061.00 |
FQ Autres produits | | | 21 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 833.00 | |
GE Autres charges | | | 169 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 108.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 176.00 | 41 827.00 | | 36 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 910.00 | 2 375.00 | | 150 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 086.00 | 44 202.00 | | 187 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 992.00 | 44 202.00 | | 186 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 251.00 | 7 252.00 | | -16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 677.00 | 3 858 914.00 | | 2 820 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 542.00 | 3 823 125.00 | | 3 012 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 865.00 | 35 789.00 | | -191 865.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 218.00 | | 19 925.00 | 9 571 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 9 591 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 9 578 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 559 017.00 | | 19 925.00 | 9 559 017.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 586.00 | 758 833.00 | 14.00 | 3 228 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 926.00 | 758 833.00 | 14.00 | 3 221 926.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 261.00 | 1 092 261.00 | | 1 092 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 754 306.00 | 139 508.00 | 2 444 623.00 | 5 754 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 232.00 | | | 384 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VP Divers | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 998.00 | 1 403 998.00 | | 1 403 998.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 950.00 | 709 152.00 | 2 444 623.00 | 6 323 950.00 |