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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 122.00 | 317 047.00 | 247 075.00 | 564 122.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 003.00 | 93 472.00 | 104 530.00 | 198 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 130.00 | 2 016 228.00 | 1 155 902.00 | 3 172 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 054.00 | 2 426 748.00 | 1 644 306.00 | 4 071 054.00 |
BT Marchandises | 4 365 203.00 | 360 764.00 | 4 004 438.00 | 4 365 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 129.00 | | 1 750 129.00 | 1 750 129.00 |
BZ Autres créances | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
CF Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 734.00 | 360 764.00 | 6 222 969.00 | 6 583 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 797.00 | 2 787 513.00 | 7 867 284.00 | 10 654 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -499 487.00 | -430 702.00 | | -499 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071 990.00 | -68 785.00 | | -2 071 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 476.00 | 5 004 467.00 | | 2 932 476.00 |
DP Provisions pour risques | 990 791.00 | 239 887.00 | | 990 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 882.00 | 140 537.00 | | 408 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 673.00 | 380 424.00 | | 1 399 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 18.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | 42 692.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 106.00 | 2 155 881.00 | | 1 800 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 275.00 | 348 718.00 | | 397 275.00 |
EA Autres dettes | 1 330 400.00 | 2 769 437.00 | | 1 330 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 094.00 | 5 316 747.00 | | 3 532 094.00 |
ED (V) | 3 039.00 | 164.00 | | 3 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 284.00 | 10 701 803.00 | | 7 867 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 991.00 | 5 316 747.00 | | 3 527 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 005.00 | 6 786 087.00 | 11 571 092.00 | 4 785 005.00 |
FG Production vendue services | 125 280.00 | 15 425.00 | 140 706.00 | 125 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 285.00 | 6 801 513.00 | 11 711 799.00 | 4 910 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 453.00 | 3 052.00 | | 18 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 954.00 | | | 1 278 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | 220 104.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 954.00 | 220 605.00 | | 1 433 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 674.00 | 153 178.00 | | 1 483 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 11 830.00 | | 1 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 783.00 | 175 104.00 | | 990 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 387.00 | 340 114.00 | | 2 476 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 433.00 | -119 508.00 | | -1 042 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 150.00 | 11 171 841.00 | | 13 309 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 141.00 | 11 240 626.00 | | 15 381 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071 990.00 | -68 785.00 | | -2 071 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 424.00 | 360 765.00 | 142 424.00 | 142 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 424.00 | 360 765.00 | 142 424.00 | 142 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 424.00 | 360 765.00 | 142 424.00 | 142 424.00 |