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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 598.00 | 620 917.00 | 210 680.00 | 831 598.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 287.00 | 148 262.00 | 311 025.00 | 459 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519 640.00 | 2 552 673.00 | 1 966 966.00 | 4 519 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
AX Avances et acomptes | 544 580.00 | | 544 580.00 | 544 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 930 366.00 | 3 321 853.00 | 3 608 512.00 | 6 930 366.00 |
BT Marchandises | 627 227.00 | | 627 227.00 | 627 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 758.00 | | 5 126 758.00 | 5 126 758.00 |
BZ Autres créances | 1 740 995.00 | | 1 740 995.00 | 1 740 995.00 |
CF Disponibilités | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 054.00 | | 7 816 054.00 | 7 816 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 752 724.00 | 3 321 853.00 | 11 430 870.00 | 14 752 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 640.00 | -2 571 478.00 | | -3 177 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 238.00 | -606 162.00 | | 1 526 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 552.00 | 2 326 314.00 | | 3 852 552.00 |
DP Provisions pour risques | 6 302.00 | 1 007 526.00 | | 6 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 296.00 | 339 193.00 | | 134 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 598.00 | 1 346 719.00 | | 140 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 171.00 | 2 622.00 | | 303 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 622.00 | 2 963 565.00 | | 4 883 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 232.00 | 977 998.00 | | 1 325 232.00 |
EA Autres dettes | 923 843.00 | 366 981.00 | | 923 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 1 325.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 437 569.00 | 4 312 493.00 | | 7 437 569.00 |
ED (V) | 148.00 | 3 683.00 | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 430 870.00 | 7 989 211.00 | | 11 430 870.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 398.00 | 4 309 871.00 | | 7 134 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 253 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 459 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 492 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 783.00 | | | 1 230 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 783.00 | 765.00 | | 1 230 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 877.00 | | | 267 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 877.00 | | | 267 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 905.00 | 765.00 | | 962 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 453.00 | 16 126 415.00 | | 14 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 214.00 | 16 732 578.00 | | 13 233 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 238.00 | -606 162.00 | | 1 526 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 720.00 | 41 405.00 | 1 247 527.00 | 1 346 720.00 |