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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 597.00 | 507 040.00 | 273 557.00 | 780 597.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 396.00 | 191 839.00 | 241 556.00 | 433 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276 823.00 | 2 490 996.00 | 1 785 826.00 | 4 276 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 597.00 | | 176 597.00 | 176 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 430.00 | 3 189 876.00 | 2 760 553.00 | 5 950 430.00 |
BT Marchandises | 649 014.00 | | 649 014.00 | 649 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 780.00 | | 4 707 780.00 | 4 707 780.00 |
BZ Autres créances | 1 130 642.00 | | 1 130 642.00 | 1 130 642.00 |
CF Disponibilités | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 734.00 | | 6 733 734.00 | 6 733 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 688 102.00 | 3 189 876.00 | 9 498 225.00 | 12 688 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 402.00 | -3 177 640.00 | | -1 651 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 156.00 | 1 526 238.00 | | -481 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 396.00 | 3 852 552.00 | | 3 371 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 938.00 | 6 302.00 | | 3 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 877.00 | 134 296.00 | | 131 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 815.00 | 140 598.00 | | 135 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 434.00 | 4 883 622.00 | | 3 953 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 711.00 | 1 325 232.00 | | 1 465 711.00 |
EA Autres dettes | 568 376.00 | 923 843.00 | | 568 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | 1 700.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 183.00 | 7 437 569.00 | | 5 990 183.00 |
ED (V) | 829.00 | 148.00 | | 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 225.00 | 11 430 870.00 | | 9 498 225.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 183.00 | 7 134 398.00 | | 5 990 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 492 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 642 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 328 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 797 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 679 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 230 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 792.00 | 267 877.00 | | 8 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | 267 877.00 | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 236.00 | 962 905.00 | | -12 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 357 254.00 | 14 759 453.00 | | 19 357 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 410.00 | 13 233 214.00 | | 19 838 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 156.00 | 1 526 238.00 | | -481 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 786.00 | | 538 812.00 | 6 385 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 170.00 | 5 950 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 809.00 | 844 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 361.00 | 4 886 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 057.00 | | 290 018.00 | 1 048 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 131.00 | | 244 046.00 | 5 123 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 598.00 | | 4 748.00 | 214 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 918.00 | 200 277.00 | 314 155.00 | 620 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 918.00 | 200 277.00 | 314 155.00 | 620 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 598.00 | 683 127.00 | 687 910.00 | 140 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 598.00 | 683 127.00 | 687 910.00 | 140 598.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |