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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 946.00 | 662 848.00 | 85 098.00 | 747 946.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 396.00 | 330 776.00 | 102 620.00 | 433 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 207.00 | 2 571 964.00 | 1 229 242.00 | 3 801 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 883.00 | 3 565 588.00 | 1 917 294.00 | 5 482 883.00 |
BT Marchandises | 390 254.00 | 25 644.00 | 364 610.00 | 390 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232 137.00 | | 9 232 137.00 | 9 232 137.00 |
BZ Autres créances | 919 233.00 | | 919 233.00 | 919 233.00 |
CF Disponibilités | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159 467.00 | 25 644.00 | 11 133 822.00 | 11 159 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 316.00 | 3 591 233.00 | 13 112 083.00 | 16 703 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -4 851 041.00 | -2 132 558.00 | | -4 851 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 804.00 | -2 718 482.00 | | -883 804.00 |
DL TOTAL (I) | -230 890.00 | 652 914.00 | | -230 890.00 |
DP Provisions pour risques | 60 966.00 | 61 312.00 | | 60 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 296.00 | 181 803.00 | | 370 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 262.00 | 243 115.00 | | 431 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 369.00 | 4 218 893.00 | | 4 088 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 421.00 | 1 311 425.00 | | 2 267 421.00 |
EA Autres dettes | 6 504 093.00 | 3 760 937.00 | | 6 504 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 125.00 | 2 113.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 010.00 | 9 293 369.00 | | 12 869 010.00 |
ED (V) | 42 701.00 | 36 401.00 | | 42 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 083.00 | 10 225 801.00 | | 13 112 083.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 869 010.00 | 9 293 369.00 | | 12 869 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 812.00 | 843 563.00 | 2 438 375.00 | 1 594 812.00 |
FG Production vendue services | 12 132.00 | 6 962 802.00 | 6 974 934.00 | 12 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 945.00 | 7 806 365.00 | 9 413 310.00 | 1 606 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 783 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | 10 067.00 | | 17 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 921.00 | 22 344.00 | | 184 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 525.00 | 32 412.00 | | 412 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 525.00 | -5 116.00 | | -412 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 986.00 | 11 732 905.00 | | 9 614 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 791.00 | 14 451 388.00 | | 10 498 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 804.00 | -2 718 482.00 | | -883 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 115.00 | 290 877.00 | 102 731.00 | 243 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 760.00 | 290 877.00 | 102 731.00 | 268 760.00 |